変動型スワップ金利は、満期償還時に、投資元本の確保と定期的な収益分配の確保を目指しながら、しっかり運用をしていきます。
倒産や財務状況の悪化、外部評価の変化などで、組入債券の価格が下落すると、変動型スワップ金利は痛手を受けることになります。
スワップ金利で変動型の場合、基準価額が下落すると、投資元本が割込んで、損失を被ることがよくあります。
分配額判定日の米ドル円為替レートが、円安米ドル高の場合、変動型スワップ金利は、高位の目標分配額を支払います。スワップ金利で変動型のものは、米ドル円為替レートの水準によってクーポンレートが決定されるという特徴があります。
米ドル円為替レートの水準で決まる性質のある変動型スワップ金利は、米ドル円為替レートの下落に影響します。
日経平均株価の公表が中止になった時は、ユーロ円債の発行条件によって、変動型スワップ金利は影響を受けます。
変動型スワップ金利は、ユーロ円債に
投資し、償還価額が
投資元本に分配相当額を加算した価額となることを目指します。
スワップ金利は、設定当初に組入れたユーロ円債については、解約の対応で売却する部分を除いて継続保有します。
ユーロ円債の発行体の信用リスクが大きく高まった場合は、変動型スワップ金利は、ユーロ円債を売却したり、他の銘柄に入れ替えることがあります。
変動型スワップ金利が 投資対象とするユーロ円債は、米ドル円為替レートの水準に応じてクーポンが決められます。
高位の目標分配額は、変動型スワップ金利では、設定当初に組入れたユーロ円債の条件を基に決めます。
(勿論、そんなに楽に達成する可能性は低いのですが) 現状は、スワップ金利だけで、月収をはるかに超えます。(あくまでも私の薄給ですが) 結果として、選択した通貨ペアが当たりであった可能性が高いのかなと思います。
10年スワップ金利や10年物国債の流通利回りなどを勘案して決めた。 インタレストマッチ 銀行実務詳説 証券 Amazonで詳しく見る 印刷 インタレストマッチ 新着ツイート記事 「責任を追及します。
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今週は1万通貨ペアでスキャルピング中心でしたが、 損益プラス1512pips(スワップ金利除く)でした。 今週は目標の1.5倍は達成できました。 保有ポジションは全くなし。 来週も、うまく流れに乗って週1000pips以上の損益プラスを目指します。
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今週は1万通貨ペアでスキャルピング中心でしたが、 損益プラス376pips(スワップ金利除く)でした。 今週は目標に届かず、週間ベースで今年最少の利益でした。 ドル円&クロス円下落で含み損をかかえていますが、 来週、戻ってくれればと思います。
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